GraniteShares a anunțat distribuțiile lunare pentru ETF-urile sale Autocallable: ANV, TLA, MSR, ATC, PLA, AHD, SCA și MRA. Aceste distribuții sunt efectuate lunar și includ informații despre randamentul per acțiune, rata distribuției, randamentul SEC pe 30 de zile, rentabilitatea capitalului (ROC), precum și datele de ex-dată, înregistrare și plată.
Printre ETF-urile menționate se numără MRA (GraniteShares Autocallable MARA ETF) cu o distribuție de 0,85637 USD, SCA (GraniteShares Autocallable SMCI ETF) cu 0,81037 USD, ATC (GraniteShares Autocallable COIN ETF) cu 0,57205 USD, AHD (GraniteShares Autocallable HOOD ETF) cu 0,58121 USD, PLA (GraniteShares Autocallable PLTR ETF) cu 0,43141 USD, TLA (GraniteShares Autocallable TSLA ETF) cu 0,38765 USD și ANV (GraniteShares Autocallable NVDA ETF) cu 0,32942 USD. ETF-ul MSR (GraniteShares Autocallable MSTR ETF) nu a avut o distribuție pentru luna curentă (0,00000 USD).
Este important de menționat că distribuțiile nu sunt garantate. Rata distribuției afișată se bazează pe valoarea netă a activelor (NAV) per acțiune la data de 10 august 2026, ajustată pentru acțiuni corporative. Aceasta reprezintă rata anuală pe care un investitor ar primi-o dacă distribuția curentă ar rămâne constantă pe viitor, dar nu reprezintă randamentul total al fondului. Randamentul SEC pe 30 de zile reflectă venitul net de investiții (excluzând veniturile din opțiuni) acumulat de ETF pe parcursul a 30 de zile încheiate la 31 iulie 2026.
Fiecare ETF Autocallable GraniteShares urmărește să genereze venituri lunare prin investiții într-un portofoliu de opțiuni autocallable pe acțiuni individuale, legate de performanța activului său de referință (precum Nvidia). Fondul poate distribui venituri, acolo unde este disponibil, și va gestiona pozițiile printr-o abordare pe scară și prin rularea continuă a pozițiilor. Distribuțiile pot varia și nu sunt garantate, iar Fondul rămâne expus riscului de scădere legat de acțiuni.
Rentabilitatea capitalului (ROC) indică proporția distribuției care reflectă investiția inițială a unui investitor și este determinată conform principiilor contabile general acceptate (GAAP). Momentul și natura distribuțiilor în scopuri fiscale federale sunt determinate în conformitate cu reglementările fiscale, care pot diferi de GAAP. Cifrele afișate sunt estimări bazate pe cele mai recente formulare 19a1 și pot fi ulterior clasificate ca venit net de investiții impozabil, câștiguri pe termen scurt, câștiguri pe termen lung sau returnare de capital. Valorile și sursele reale pentru raportarea fiscală vor depinde de activitățile de investiții ale Fondului pe parcursul restului anului fiscal și pot fi supuse modificărilor în funcție de reglementările fiscale. Brokerul va trimite un formular 1099-DIV pentru anul calendaristic pentru a indica cum să raportați aceste distribuții în scopuri fiscale federale.
GraniteShares Advisors LLC s-a angajat contractual să renunțe la comisioanele sale și/sau să acopere cheltuielile de operare ale Fondului pentru a se asigura că cheltuielile totale anuale de operare ale fondului nu depășesc 1,15%. Acest acord este valabil până la 31 decembrie 2026 și poate fi reziliat înainte de această dată numai de către Consiliul de Administrație al Trustului.
Performanța trecută nu garantează rezultatele viitoare. Valoarea investiției va fluctua, iar investitorii pot suferi pierderi. Distribuțiile pot include o combinație de dividende ordinare, câștiguri de capital și returnare de capital propriu, ceea ce poate reduce valoarea netă a activelor (NAV) și prețul de tranzacționare în timp. Investitorii sunt sfătuiți să consulte obiectivele de investiții, riscurile, taxele și cheltuielile înainte de a investi. Există riscul de a pierde bani prin investirea în aceste ETF-uri.