Acțiunile companiei Tesla, Inc. (TSLA) au înregistrat o creștere de 0,4% peste noapte, apropiindu-se de ziua de marți, în timp ce analiștii de la Baird au declarat că speculațiile privind o potențială fuziune cu SpaceX ar putea domina narațiunea pe termen scurt. În același timp, analistul Gary Black a indicat un potențial de creștere suplimentar, după ce Tesla și-a depășit așteptările privind livrările în trimestrul al treilea.
Acțiunile TSLA au crescut cu peste 2% luni, ajungând la 378,73 dolari, marcând a doua sesiune consecutivă de câștiguri.
**Speculațiile privind Fuziunea cu SpaceX în Centrul Atenției**
Baird și-a reiterat ratingul „Outperform” și ținta de preț de 475 de dolari, sugerând o creștere de 25% față de nivelurile actuale. „Interesul recent al investitorilor s-a concentrat pe lansarea Cybercab/scalarea serviciului de robotaxi și o potențială fuziune cu SPCX, despre care anticipăm că va continua să domine narațiunea pe termen scurt”, a precizat firma.
Tesla a raportat 486.532 de livrări în trimestrul al treilea, incluzând 478.237 de vehicule Model 3 și Model Y și 8.295 de alte vehicule. Producția totală a atins 464.391, în timp ce implementările de stocare a energiei au ajuns la 13,7 gigawați-oră. Livrările au scăzut cu aproximativ 2% față de trimestrul anului precedent, când expirarea creditului fiscal pentru vehicule electrice de 7.500 de dolari din SUA a accelerat achizițiile.
Tesla își va publica rezultatele financiare după închiderea pieței pe 21 octombrie. Firma de cercetare a notat că depășirea livrărilor de către Tesla a fost determinată în mare parte de modelele Model 3 și Model Y, în timp ce alte modele au înregistrat scăderi și nu au atins consensul. Implementările de stocare a energiei, de asemenea, nu au atins așteptările, deși o creștere anuală de 10% a menținut afacerea un „punct luminos pe P&L (Profit & Loss)”, au adăugat ei.
**Gary Black Vede Potențial de Creștere Suplimentară din Depășirea Livrărilor**
Gary Black, managing director al The Future Fund, a argumentat că volumele mai mari de vehicule ale Tesla ar putea justifica câștiguri suplimentare. Anualizând depășirea livrărilor cu 25.000 de vehicule, folosind 487.000 de livrări față de o estimare de 462.000, el a calculat o creștere potențială de 0,15 dolari în câștigurile ajustate pe acțiune anualizate, dacă îmbunătățirea se dovedește permanentă. Creșterea profitului „ar trebui să valoreze aproximativ 32 de dolari/acțiune pentru prețul acțiunii TSLA”, a declarat el pe X. „TSLA a crescut cu +23 de dolari/acțiune de vineri dimineață, deci ar putea exista un potențial de creștere pe termen scurt, presupunând că piața este eficientă”, a adăugat Black.
**Wall Street Împărțit în Privința Următorului Pas al Tesla**
Între timp, Truist și-a menținut ratingul „Hold” și ținta de 370 de dolari, implicând o scădere de 2% față de nivelurile actuale. Firma a declarat că anunțul livrărilor nu a oferit actualizări privind proiectele AI sau vehicule noi, menținându-și atenția asupra sistemului FSD (Full Self-Driving) și a robotului umanoid Optimus. „Considerăm că dezvoltările AI sunt mult mai importante decât livrările auto pentru generarea de fluxuri de numerar pe termen lung și performanța acțiunilor TSLA”, a precizat Truist. Ei și-au redus estimarea veniturilor pentru 2027 cu 0,01 dolari, la 1,97 dolari pe acțiune.
Pe de altă parte, HSBC și-a ridicat ținta la 157 de dolari de la 125 de dolari, dar a păstrat ratingul „Reduce”. Ținta revizuită implică totuși o scădere de 59%. Firma a subliniat că producția rulează cu aproximativ 23.000 de vehicule sub livrări, ceea ce ar putea indica așteptări pentru o rată de vânzări mai lentă sau reflecta închiderile de vară. Implementările de energie au fost cu 19% sub consensul Visible Alpha și cu 24% sub estimarea HSBC, determinând o reducere a prognozei sale de implementare pentru întregul an.
Morningstar a oferit o evaluare mai optimistă, menținându-și estimarea valorii juste de 450 de dolari și considerând Tesla „ușor subevaluată”. Estimarea lor implică o creștere de 19%. Lista lor de urmărire a veniturilor include extinderea robotaxi, Cybercab, FSD versiunea 15 și Optimus.
**Musk Confirmă Discuțiile cu TSMC**
Planurile de semiconductori ale Tesla au atras, de asemenea, atenția în weekend, după ce Musk a recunoscut discuțiile care implică Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) și Terafab, proiectul Tesla cu SpaceX. „Doar discuții, dar s-ar putea să rezulte ceva”, a spus Musk, răspunzând unui raport Culpium despre un posibil acord. Raportul a conturat posibile aranjamente care implică proprietatea fabricii, contribuții la capital, angajamente de achiziție sau expertiza de producție a TSMC.
**Cum se Simt Traderii Retail despre TSLA?**
Pe Stocktwits, sentimentul retail pentru TSLA a crescut de la niveluri „neutre” la „bullish” acum o săptămână, pe fondul unei creșteri de 374% a volumelor de mesaje în 24 de ore. Un utilizator a spus: „$TSLA va ieși mâine. Va urca până la 600 fără oprire. Toți analiștii își schimbă perspectiva, considerând Tesla nu mai este o companie auto, ci o companie AI și de robotică”. Un alt utilizator a comentat: „$TSLA în octombrie vom vedea Cybercab desfășurat în Dallas și în alte câteva orașe, robotaxi va începe să funcționeze în Las Vegas, numărul de Cybertruck-uri în Austin va continua să crească. Prețul acțiunilor va depăși 400”. Până în prezent anul acesta, acțiunile Tesla au rămas în urma colegilor lor din grupul „Magnificent Seven”, fiind cel mai slab performer al grupului, cu o scădere de aproximativ 16%.