Casa de brokeraj H.C. Wainwright și-a reiterat recomandarea de „Buy” (Cumpărare) și un preț țintă de 65,00 USD pentru acțiunile Legend Biotech Corp. (NASDAQ:LEGN), în urma unor vânzări mai bune decât se anticipa pentru tratamentul său Carvykti în al treilea trimestru. Acțiunile se tranzacționează în prezent la 19,04 USD, ceea ce reprezintă un potențial de creștere semnificativ față de ținta analistului și se tranzacționează sub valoarea justă estimată de InvestingPro, plasând compania printre numele subevaluate din sectorul biotehnologiei.
Johnson & Johnson a raportat vânzări nete comerciale de 710 milioane USD pentru Carvykti în al treilea trimestru al anului 2026, comparativ cu 657 milioane USD în trimestrul al doilea, înregistrând o creștere de 8%. Această cifră a depășit așteptările H.C. Wainwright și a fost cu aproximativ 3% peste media consensului de 691 milioane USD din sondajul brokerului din 2 octombrie.
Firma de brokeraj și-a majorat estimările privind veniturile totale ale Legend Biotech pentru al treilea trimestru al anului 2026 la 359,1 milioane USD, de la 341,0 milioane USD, și pentru al patrulea trimestru al anului 2026 la 374,8 milioane USD, de la 357,9 milioane USD. Estimarea pentru veniturile din 2026 a crescut cu 35 de milioane USD, ajungând la 1.426,5 milioane USD, de la 1.391,5 milioane USD, în timp ce estimarea pentru 2027 a rămas la 1.897,9 milioane USD.
Creșterea impresionantă a veniturilor companiei, de aproape 60% în ultimele douăsprezece luni, subliniază acest impuls. Cu toate acestea, sfaturile InvestingPro menționează că analiștii nu anticipează profitabilitate în acest an. Compania menține un bilanț solid, cu mai mult numerar decât datorii și un raport curent de 3,04, oferind flexibilitate financiară pentru a susține traiectoria de creștere. Vânzările din SUA în al treilea trimestru au rămas stabile, piețele internaționale contribuind cu toate cele 53 de milioane USD de venituri incrementale.
Previziunile FactSet arată că vânzările Carvykti vor crește de la aproximativ 2,7 miliarde USD în 2026 la aproximativ 3,4 miliarde USD în 2027, alături de 130 de milioane USD pentru anito-cel de la Gilead, după lansarea sa la sfârșitul anului 2026. La închiderea pieței din 13 octombrie, valoarea de întreprindere a Legend se situa la aproximativ 2,9 miliarde USD, reprezentând mai puțin de 2 ori valoarea anualizată echivalentă a vânzărilor Carvykti atribuibile. Evaluarea prin fluxuri de numerar actualizate a H.C. Wainwright, de aproximativ 11,9 miliarde USD, exclude în prezent orice valoare pentru platforma Legend de Vectori de Activare a Celulelor T. Pentru informații mai detaliate despre evaluarea și perspectivele de creștere ale Legend, investitorii pot accesa Raportul de Cercetare Pro cuprinzător, disponibil exclusiv pe InvestingPro, alături de 6 ProTips suplimentare și scoruri detaliate privind sănătatea financiară.
În alte știri recente, Legend Biotech a fost subiectul unor opinii variate din partea analiștilor și a unor evoluții notabile. H.C. Wainwright și-a reiterat ratingul de „Buy” pentru Legend Biotech, menținând un preț țintă de 65 USD. Această decizie a fost influențată de date actualizate din studiul CARTITUDE-2 Cohort A, care au arătat rezultate promițătoare, cu un procent semnificativ de pacienți rămânând liberi de progresie după cinci ani. De asemenea, studiul de Fază 3 CERVINO al AbbVie în mielom multiplu a raportat rezultate favorabile, susținând în continuare perspectiva pozitivă din partea H.C. Wainwright.
Cu toate acestea, Oppenheimer a retrogradat Legend Biotech de la „Outperform” la „Perform” și a redus prețul țintă la 40 USD, invocând preocupări legate de perspectivele de fuziuni și achiziții și alte provocări specifice companiei. Aceste provocări includ probleme de finanțare și recenta plecare a CEO-ului, care au contribuit la o perspectivă pe termen scurt mai puțin optimistă. Între timp, Piper Sandler anticipează că sectorul biotehnologiei va performa peste medie până în 2026, subliniind oportunitățile de creștere și potențialele fuziuni. Aceste evoluții recente oferă o perspectivă mixtă asupra poziționării actuale și viitoare a Legend Biotech pe piață.